CVaR
- 网络条件风险价值；条件在险价值；条件风险值
CVaRCVaR
条件风险价值
条件风险价值（CVaR）在投资组合理论中的应用研究正则化回归方法及其在混沌时间序列中的应用 组合神经网络在时间序列 …
条件在险价值
近年来，随着金融工程学领域里条件在险价值（CVaR）作为风险度量新标准的兴起，一些从CVaR体系演化而来的风险转移测 …
条件风险值
点此下载条件风险值（CVaR）模型的理论研究(pdf 108) 条件风险值（CVaR）模型的理论研究(pdf 108) 说明 多态叠加多模叠 …
条件风险度量
一、风险管理的条件风险度量（CVaR）法1、义乌市场信用指数发展报告 2、区域信用制度研究/当代学 3、信用浙江(构建区域 …
条件风险价值模型
... Model）、风险价值模型（VaR）出发，介绍了条件风险价值模型（CVaR）、最坏的条件风险价值模型（WCVaR），并对 …
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